商品风险：什么是风险以及如何避免风险
Posted: Sun Mar 23, 2025 7:04 am
您的企业是否依赖原材料（如木材、谷物、钢铁、铜、铁或天然气（仅举几例））来生产产品？如果您的公司生产汽车，那么您肯定需要金属。如果您的公司生产家具，那么您可能需要木材。如果您的公司生产食品，那么您可能需要谷物。您明白了——大多数生产任何产品的公司都依赖原材料。如果您的公司就是这种情况，那么您应该知道：您的企业受到商品风险的威胁。
什么是商品风险？
大宗商品风险是 原材料价格波动带来的威胁。对于大宗商品生产商而言，原材料价格下跌将带来不利影响，因为他们提供的原材料所获得的收益将减少。对于大宗商品买家（即依赖原材料生产产品的公司）而言，原材料价格上涨将带来不利影响，因为他们将支付超出预期的费用。 根据 毕马威全球 (KPMG Global)的数据， 71% 的全球公司将原材料成本列为 2023 年其供应链面临的头号威胁。 例如， 电动汽车电池的关键原材料锂的价格在过去两年中上涨了十倍。 然而， 钢铁、铝和铜等主要基本金属的价格 呈 下降趋势。 原因包括供应增加 以及主要经济体经济增长放缓导致的 全球 需求减弱。
什么原因造成商品风险？
原材料价格波动可能 由多种因素引起，具体取决于原材料的类型 和来源地。如果原材料来自政治冲突或不稳定的特定地理区域，停工可能会导致原材料供应减少，从而导致价格上涨。
风险事件可能同时发生。2022 年俄罗斯入侵乌克兰继 巴西号码采集 续威胁粮食和油籽供应。高昂的燃料和能源价格削减了利润。与此同时，新冠疫情对粮食生产、劳动力和物流产生了持续影响。极端天气对全球收成和农作物产量的影响日益严重。所有这些因素都导致市场价格大幅波动。
除了价格波动，大宗商品风险还包括短缺的可能性。谷物、锂、药品和半导体可能会在 2023 年甚至更久之后出现短缺。在制药行业，采购关键原料的挑战加上产能问题导致制造延迟。半导体仅从近年来的短缺中部分恢复过来。
如何管理商品风险？
管理大宗商品市场的风险并不容易，这就是大宗商品期货存在的原因。（大宗商品期货是指在未来特定日期以特定价格购买或出售原材料的协议，而不管从现在到那时可能影响价格的外部因素。）但这并非不可能。 关键是要了解原材料的来源，然后确保您知道该地点的情况，因为如果您比竞争对手先发现可能影响大宗商品价格的事件，您就可以采取行动，在事件发生之前将其买下。
这实际上发生在 Sphera [前身为 Riskmethods] 的一位客户身上——在他们收到铜矿罢工警报后，他们知道铜短缺和随后的价格上涨可能会随之而来。通过采取行动，他们避免了 15-20% 的价格上涨。猜猜谁没有？他们的竞争对手。自己很难监控原材料的位置——但只要有合适的先进技术，这只是另一项标准功能。 例如，在 Sphera [前身为 Riskmethods ]，我们使用人工智能实时扫描数百万个新闻来源，以便在发生此类商品市场风险事件时向您发出警告 。显然， 采取 措施 避免 关键 商品短缺 和原材料价格上涨是值得的。
什么是商品风险？
大宗商品风险是 原材料价格波动带来的威胁。对于大宗商品生产商而言，原材料价格下跌将带来不利影响，因为他们提供的原材料所获得的收益将减少。对于大宗商品买家（即依赖原材料生产产品的公司）而言，原材料价格上涨将带来不利影响，因为他们将支付超出预期的费用。 根据 毕马威全球 (KPMG Global)的数据， 71% 的全球公司将原材料成本列为 2023 年其供应链面临的头号威胁。 例如， 电动汽车电池的关键原材料锂的价格在过去两年中上涨了十倍。 然而， 钢铁、铝和铜等主要基本金属的价格 呈 下降趋势。 原因包括供应增加 以及主要经济体经济增长放缓导致的 全球 需求减弱。
什么原因造成商品风险？
原材料价格波动可能 由多种因素引起，具体取决于原材料的类型 和来源地。如果原材料来自政治冲突或不稳定的特定地理区域，停工可能会导致原材料供应减少，从而导致价格上涨。
风险事件可能同时发生。2022 年俄罗斯入侵乌克兰继 巴西号码采集 续威胁粮食和油籽供应。高昂的燃料和能源价格削减了利润。与此同时，新冠疫情对粮食生产、劳动力和物流产生了持续影响。极端天气对全球收成和农作物产量的影响日益严重。所有这些因素都导致市场价格大幅波动。
除了价格波动，大宗商品风险还包括短缺的可能性。谷物、锂、药品和半导体可能会在 2023 年甚至更久之后出现短缺。在制药行业，采购关键原料的挑战加上产能问题导致制造延迟。半导体仅从近年来的短缺中部分恢复过来。
如何管理商品风险？
管理大宗商品市场的风险并不容易，这就是大宗商品期货存在的原因。（大宗商品期货是指在未来特定日期以特定价格购买或出售原材料的协议，而不管从现在到那时可能影响价格的外部因素。）但这并非不可能。 关键是要了解原材料的来源，然后确保您知道该地点的情况，因为如果您比竞争对手先发现可能影响大宗商品价格的事件，您就可以采取行动，在事件发生之前将其买下。
这实际上发生在 Sphera [前身为 Riskmethods] 的一位客户身上——在他们收到铜矿罢工警报后，他们知道铜短缺和随后的价格上涨可能会随之而来。通过采取行动，他们避免了 15-20% 的价格上涨。猜猜谁没有？他们的竞争对手。自己很难监控原材料的位置——但只要有合适的先进技术，这只是另一项标准功能。 例如，在 Sphera [前身为 Riskmethods ]，我们使用人工智能实时扫描数百万个新闻来源，以便在发生此类商品市场风险事件时向您发出警告 。显然， 采取 措施 避免 关键 商品短缺 和原材料价格上涨是值得的。